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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 602.00 | | 1 221 602.00 | 1 221 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 185.00 | 6 822.00 | 304 364.00 | 311 185.00 |
BZ Autres créances | 739 717.00 | | 739 717.00 | 739 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 284.00 | 6 822.00 | 1 248 463.00 | 1 255 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 886.00 | 6 822.00 | 2 470 064.00 | 2 476 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
CU Autres participations | 1 202 600.00 | | 1 202 600.00 | 1 202 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 518.00 | 51 267.00 | | 51 518.00 |
DG Autres réserves | 744 597.00 | 739 837.00 | | 744 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | 5 011.00 | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 728.00 | 1 516 115.00 | | 1 534 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 32 284.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 165.00 | 1 056 632.00 | | 852 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 11 559.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 723.00 | 96 995.00 | | 70 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 336.00 | 1 197 569.00 | | 935 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 064.00 | 2 713 684.00 | | 2 470 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 336.00 | 1 178 569.00 | | 916 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 601.00 | | 1.00 | 1 221 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 600.00 | | 1.00 | 1 221 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | 452.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | 452.00 | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | 452.00 | 7 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 734 443.00 | | | 734 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 833 165.00 | 833 165.00 | | 833 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 113.00 | 1 061 927.00 | 8 186.00 | 1 070 113.00 |
VW T.V.A. | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 336.00 | 916 336.00 | | 935 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |