| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 210.00 | | 1 244 210.00 | 1 244 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 895.00 | | 471 895.00 | 471 895.00 |
BZ Autres créances | 1 308 508.00 | | 1 308 508.00 | 1 308 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 147.00 | | 2 456 147.00 | 2 456 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 357.00 | | 3 700 357.00 | 3 700 357.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
DG Autres réserves | 952 446.00 | 719 668.00 | | 952 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 340.00 | 448 778.00 | | 1 727 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 235.00 | 1 940 895.00 | | 3 452 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | 2 876.00 | | 6 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | 1 241 743.00 | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 3 402.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 435.00 | 163 110.00 | | 208 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 122.00 | 1 411 131.00 | | 248 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 357.00 | 3 352 025.00 | | 3 700 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 322.00 | 1 392 131.00 | | 244 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 722.00 | | 829 722.00 | 829 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 722.00 | | 829 722.00 | 829 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 869.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 869.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -869.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 900.00 | 15 972.00 | | 43 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 447.00 | 1 239 847.00 | | 2 547 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 107.00 | 791 070.00 | | 820 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 340.00 | 448 778.00 | | 1 727 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 202.00 | | 8.00 | 1 244 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 200.00 | | 8.00 | 1 244 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 15 200.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 895.00 | 471 895.00 | | 471 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 981.00 | 1 288 981.00 | | 1 288 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 630.00 | 1 780 630.00 | 19 000.00 | 1 799 630.00 |
VW T.V.A. | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 122.00 | 244 322.00 | | 248 122.00 |