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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 202.00 | | 1 244 202.00 | 1 244 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 829.00 | | 453 829.00 | 453 829.00 |
BZ Autres créances | 1 128 774.00 | | 1 128 774.00 | 1 128 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 824.00 | | 2 107 824.00 | 2 107 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 026.00 | | 3 352 025.00 | 3 352 026.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
DG Autres réserves | 719 668.00 | 762 279.00 | | 719 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 778.00 | 29 389.00 | | 448 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 895.00 | 1 564 117.00 | | 1 940 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | 10 967.00 | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 743.00 | 1 448 250.00 | | 1 241 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 5 951.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 110.00 | 126 007.00 | | 163 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 131.00 | 1 591 175.00 | | 1 411 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 025.00 | 3 155 292.00 | | 3 352 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 743.00 | | | 1 241 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 244.00 | | 814 244.00 | 814 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 244.00 | | 814 244.00 | 814 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 2 400.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 3 682.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 8 389.00 | | 15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 847.00 | 830 314.00 | | 1 239 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 070.00 | 800 925.00 | | 791 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 778.00 | 29 389.00 | | 448 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 202.00 | | 25 000.00 | 1 219 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 200.00 | | 25 000.00 | 1 219 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 329.00 | 1 109 329.00 | | 1 109 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 743.00 | 1 222 743.00 | | 1 222 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 824.00 | 1 582 824.00 | 19 000.00 | 1 601 824.00 |
VW T.V.A. | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 131.00 | 1 392 131.00 | | 1 411 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |