| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 514.00 | 1.00 | 1 244 513.00 | 1 244 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 156.00 | | 507 156.00 | 507 156.00 |
BZ Autres créances | 1 849 438.00 | | 1 849 438.00 | 1 849 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 330 515.00 | | 3 330 515.00 | 3 330 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 029.00 | 1.00 | 4 575 029.00 | 4 575 029.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 52 449.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 090.00 | 2 379 762.00 | | 2 420 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 194.00 | 362 280.00 | | 1 041 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 284.00 | 3 514 490.00 | | 4 253 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 408.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 19 082.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 3 737.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 621.00 | 370 575.00 | | 295 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 745.00 | 393 802.00 | | 321 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 029.00 | 3 908 292.00 | | 4 575 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 745.00 | 393 802.00 | | 321 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 239.00 | | 891 239.00 | 891 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 239.00 | | 891 239.00 | 891 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 195.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 195.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 195.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | 26 892.00 | | 33 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 452.00 | 1 180 926.00 | | 1 925 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 258.00 | 818 646.00 | | 884 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 194.00 | 362 280.00 | | 1 041 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 514.00 | | | 1 244 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 512.00 | | | 1 244 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VW T.V.A. | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |