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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 202.00 | | 1 219 202.00 | 1 219 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 056.00 | 6 822.00 | 451 234.00 | 458 056.00 |
BZ Autres créances | 1 134 641.00 | | 1 134 641.00 | 1 134 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 912.00 | 6 822.00 | 1 936 090.00 | 1 942 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 114.00 | 6 822.00 | 3 155 292.00 | 3 162 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 449.00 | 51 518.00 | | 52 449.00 |
DG Autres réserves | 762 279.00 | 744 597.00 | | 762 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | 18 613.00 | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 117.00 | 1 534 728.00 | | 1 564 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 967.00 | 177.00 | | 10 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 250.00 | 852 165.00 | | 1 448 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 12 172.00 | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 007.00 | 70 723.00 | | 126 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 175.00 | 935 336.00 | | 1 591 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 292.00 | 2 470 064.00 | | 3 155 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 175.00 | 916 336.00 | | 1 572 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 967.00 | 177.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 602.00 | | | 1 221 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 219 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 219 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 600.00 | | | 1 221 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 870.00 | | | 449 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 105.00 | | | 1 130 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 250.00 | 1 429 250.00 | | 1 429 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 912.00 | 1 611 912.00 | | 1 611 912.00 |
VW T.V.A. | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 175.00 | 1 572 175.00 | | 1 591 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |