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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 514.00 | 1.00 | 1 244 513.00 | 1 244 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 649.00 | | 931 649.00 | 931 649.00 |
BZ Autres créances | 962 487.00 | | 962 487.00 | 962 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 778.00 | | 2 663 778.00 | 2 663 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 292.00 | 1.00 | 3 908 292.00 | 3 908 292.00 |
CU Autres participations | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
DG Autres réserves | 2 379 762.00 | 952 446.00 | | 2 379 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 280.00 | 1 727 340.00 | | 362 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 490.00 | 3 452 235.00 | | 3 514 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 6 032.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 25 969.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 7 686.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 575.00 | 208 435.00 | | 370 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 802.00 | 248 122.00 | | 393 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 292.00 | 3 700 357.00 | | 3 908 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 802.00 | 244 322.00 | | 393 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 214.00 | | 859 214.00 | 859 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 214.00 | | 859 214.00 | 859 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 108.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 258.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1 290.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 1 282.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 43 900.00 | | 26 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 926.00 | 2 547 447.00 | | 1 180 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 646.00 | 820 107.00 | | 818 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 280.00 | 1 727 340.00 | | 362 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 210.00 | | 304.00 | 1 244 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 208.00 | | 304.00 | 1 244 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VW T.V.A. | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 802.00 | 393 802.00 | | 393 802.00 |