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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | 2 482.00 | 3 804.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587.00 | 2 482.00 | 4 105.00 | 6 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 587.00 | 17 482.00 | 304 105.00 | 321 587.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DH Report à nouveau | -198 530.00 | | | -198 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 105.00 | | | 304 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 178.00 | | 267 178.00 | 267 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 178.00 | | 267 178.00 | 267 178.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 482.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |