| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 450.00 | 15 000.00 | 300 450.00 | 315 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | 2 482.00 | 788.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 280.00 | 2 482.00 | 219 798.00 | 222 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 730.00 | 17 482.00 | 520 248.00 | 537 730.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DH Report à nouveau | -189 260.00 | | | -189 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DL TOTAL (I) | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 248.00 | | | 520 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 052.00 | | | 420 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 150.00 | | 1 350.00 | 318 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 315 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 315 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 150.00 | | 1 350.00 | 318 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 2 482.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 482.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 719.00 | 219 269.00 | 450.00 | 219 719.00 |
VW T.V.A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |