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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 623.00 | 15 000.00 | 315 623.00 | 330 623.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DH Report à nouveau | -177 110.00 | | | -177 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 244 420.00 | | | 244 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | 2 482.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | 2 482.00 | 17 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 482.00 | |