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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 273 531.00 | | 273 531.00 | 273 531.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 460.00 | | 575 460.00 | 575 460.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
DL TOTAL (I) | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 460.00 | | | 575 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 482.00 | | | 411 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | 2 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | 2 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 482.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 260 072.00 | 260 072.00 | | 260 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
VW T.V.A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
ST Autres comptes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ZE Dividendes | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 879.00 | | | 30 879.00 |