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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 150.00 | 15 000.00 | 303 150.00 | 318 150.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 231.00 | 15 000.00 | 315 231.00 | 330 231.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DH Report à nouveau | -137 967.00 | | | -137 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 293.00 | | | -51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 293.00 | | | -51 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | 2 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 2 482.00 | 2 482.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 482.00 | 2 482.00 | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |