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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
BZ Autres créances | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 096.00 | | 517 096.00 | 517 096.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
DL TOTAL (I) | 468 710.00 | | | 468 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 096.00 | | | 517 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 482.00 | | | -17 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 234.00 | | | 562 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 290.00 | 207 290.00 | | 207 290.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 506.00 | | | 11 506.00 |