| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 916.00 | 130 948.00 | 4 967.00 | 135 916.00 |
AP Constructions | 7 329.00 | 4 275.00 | 3 054.00 | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 34 625.00 | 3 210.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 763.00 | 65 428.00 | 47 335.00 | 112 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 739.00 | 235 657.00 | 111 082.00 | 346 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 375.00 | 63 440.00 | 1 818 936.00 | 1 882 375.00 |
BZ Autres créances | 610 871.00 | | 610 871.00 | 610 871.00 |
CF Disponibilités | 384 671.00 | | 384 671.00 | 384 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 033.00 | 63 440.00 | 2 913 593.00 | 2 977 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 772.00 | 299 097.00 | 3 024 675.00 | 3 323 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
DH Report à nouveau | 594 939.00 | 417 937.00 | | 594 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 367.00 | 177 002.00 | | 451 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 266.00 | 821 899.00 | | 1 273 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 904.00 | 71 010.00 | | 91 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 792.00 | 240 983.00 | | 353 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 742.00 | 987 163.00 | | 1 005 742.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 470.00 | 252 525.00 | | 196 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 909.00 | 1 791 682.00 | | 1 747 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 675.00 | 2 613 581.00 | | 3 024 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 337 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | 1 631.00 | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | 1 438.00 | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | 192.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | -4 840.00 | | 28 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 367.00 | 177 002.00 | | 451 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 123.00 | | | 327 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 168.00 | 61 201.00 | 31 712.00 | 206 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 114.00 | 27 834.00 | | 103 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 673.00 | 33 367.00 | 31 712.00 | 102 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 792.00 | 353 792.00 | | 353 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 589.00 | 2 587 077.00 | 52 512.00 | 2 639 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 004.00 | 1 656 004.00 | | 1 656 004.00 |