| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 916.00 | 135 644.00 | 272.00 | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
AP Constructions | 120 520.00 | 10 568.00 | 109 952.00 | 120 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 35 056.00 | 3 647.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 350.00 | 125 951.00 | 62 399.00 | 188 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 303.00 | 307 600.00 | 280 703.00 | 588 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 133.00 | 95 157.00 | 3 941 977.00 | 4 037 133.00 |
BZ Autres créances | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CF Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 800.00 | 95 157.00 | 4 361 643.00 | 4 456 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 103.00 | 402 757.00 | 4 642 346.00 | 5 045 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 168.00 | 1 046 306.00 | | 1 284 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 559.00 | 237 861.00 | | 230 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 686.00 | 1 511 127.00 | | 1 741 686.00 |
DP Provisions pour risques | 33 196.00 | 5 024.00 | | 33 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 196.00 | 5 024.00 | | 33 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 731.00 | 19 005.00 | | 602 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 496.00 | 67 732.00 | | 58 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 544.00 | 444 697.00 | | 481 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 955.00 | 1 365 188.00 | | 1 502 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 738.00 | 156 313.00 | | 221 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 464.00 | 2 052 935.00 | | 2 867 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 346.00 | 3 569 086.00 | | 4 642 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 968.00 | | | 2 808 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850 060.00 | 22 485.00 | 5 872 545.00 | 5 850 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 060.00 | 22 485.00 | 5 872 545.00 | 5 850 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 722.00 | |
GE Autres charges | | | 18 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 650.00 | 16 189.00 | | 24 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 650.00 | 16 189.00 | | 24 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 510.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 172.00 | 1 524.00 | | 28 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 235.00 | 2 034.00 | | 31 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | 14 155.00 | | -6 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 370.00 | 71 879.00 | | 17 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 535.00 | 88 579.00 | | -23 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 644.00 | 5 137 125.00 | | 6 025 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 086.00 | 4 899 264.00 | | 5 795 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 558.00 | 237 861.00 | | 230 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 657.00 | | 182 646.00 | 405 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 716.00 | | 41 876.00 | 140 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 665.00 | | 139 908.00 | 207 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 895.00 | | 862.00 | 56 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 768.00 | 33 831.00 | | 273 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 360.00 | 284.00 | | 135 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 028.00 | 33 547.00 | | 138 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 024.00 | 28 172.00 | | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 28 172.00 | | 5 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 544.00 | 481 544.00 | | 481 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 731.00 | 602 731.00 | | 602 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 133.00 | 4 037 133.00 | | 4 037 133.00 |
VP Divers | 317 342.00 | 317 342.00 | | 317 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502 955.00 | 1 502 955.00 | | 1 502 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 292.00 | 4 421 539.00 | 57 753.00 | 4 479 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 968.00 | 2 808 968.00 | | 2 808 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |