| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 916.00 | 135 360.00 | 556.00 | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 12 403.00 | 7 014.00 | 5 389.00 | 12 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 34 766.00 | 3 936.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 560.00 | 96 249.00 | 60 311.00 | 156 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 657.00 | 273 768.00 | 131 888.00 | 405 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 843.00 | 147 390.00 | 2 792 453.00 | 2 939 843.00 |
BZ Autres créances | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CF Disponibilités | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 588.00 | 147 390.00 | 3 437 198.00 | 3 584 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 245.00 | 421 159.00 | 3 569 086.00 | 3 990 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 306.00 | 594 939.00 | | 1 046 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 861.00 | 451 367.00 | | 237 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 127.00 | 1 273 266.00 | | 1 511 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 024.00 | 3 500.00 | | 5 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 024.00 | 3 500.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 732.00 | 91 904.00 | | 67 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 697.00 | 353 792.00 | | 444 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 188.00 | 1 005 742.00 | | 1 365 188.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 313.00 | 196 470.00 | | 156 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 935.00 | 1 747 909.00 | | 2 052 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 086.00 | 3 024 675.00 | | 3 569 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 093 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 093 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 796.00 | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 189.00 | 4 144.00 | | 16 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 11 342.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 155.00 | -7 198.00 | | 14 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 579.00 | 28 489.00 | | 88 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 125.00 | 4 370 397.00 | | 5 137 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 264.00 | 3 919 030.00 | | 4 899 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 861.00 | 451 367.00 | | 237 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 657.00 | 38 111.00 | | 235 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 948.00 | 4 411.00 | | 130 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 328.00 | 33 700.00 | | 104 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 524.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 524.00 | | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 697.00 | 444 697.00 | | 444 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 843.00 | | | 2 939 843.00 |
VP Divers | 447 911.00 | | | 447 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 188.00 | 1 365 188.00 | | 1 365 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 337.00 | 3 508 445.00 | 56 891.00 | 3 565 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 203.00 | 1 985 203.00 | | 1 985 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |