| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 126 131.00 | 24 200.00 | 101 930.00 | 126 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 35 345.00 | 3 358.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 878.00 | 160 958.00 | 88 920.00 | 249 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 838.00 | 356 800.00 | 252 039.00 | 608 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 823.00 | 174 660.00 | 4 194 163.00 | 4 368 823.00 |
BZ Autres créances | 296 201.00 | | 296 201.00 | 296 201.00 |
CF Disponibilités | 750 965.00 | | 750 965.00 | 750 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 863.00 | 174 660.00 | 5 268 203.00 | 5 442 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 701.00 | 531 460.00 | 5 520 241.00 | 6 051 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 726.00 | 1 284 168.00 | | 1 514 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 202.00 | 230 559.00 | | -92 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 484.00 | 1 741 686.00 | | 1 649 484.00 |
DP Provisions pour risques | 29 696.00 | 33 196.00 | | 29 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 696.00 | 33 196.00 | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 614.00 | 602 731.00 | | 1 200 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 664.00 | 58 496.00 | | 104 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 715.00 | 481 544.00 | | 605 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 304.00 | 1 502 955.00 | | 1 535 304.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 321.00 | 221 738.00 | | 378 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 061.00 | 2 867 464.00 | | 3 841 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 241.00 | 4 642 346.00 | | 5 520 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 397.00 | 2 808 968.00 | | 3 736 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926 091.00 | 1 250.00 | 5 927 341.00 | 5 926 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 091.00 | 1 250.00 | 5 927 341.00 | 5 926 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 032.00 | 24 650.00 | | 58 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 032.00 | 24 650.00 | | 58 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 891.00 | 3 063.00 | | 51 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 891.00 | 31 235.00 | | 51 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | -6 585.00 | | 6 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360.00 | 17 370.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 228.00 | -23 535.00 | | -23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 089.00 | 6 025 644.00 | | 6 155 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 291.00 | 5 795 086.00 | | 6 247 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 201.00 | 230 558.00 | | -92 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 303.00 | | 67 212.00 | 588 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 676.00 | 608 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 676.00 | 135 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 573.00 | | 67 138.00 | 347 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 757.00 | | 74.00 | 57 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 600.00 | 49 200.00 | | 307 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 644.00 | 272.00 | | 135 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 575.00 | 48 929.00 | | 171 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 196.00 | | 3 500.00 | 33 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 196.00 | | 3 500.00 | 33 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 715.00 | 605 715.00 | | 605 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 304.00 | 1 535 304.00 | | 1 535 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 057.00 | 1 217 057.00 | | 1 217 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 321.00 | 378 321.00 | | 378 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 823.00 | 4 368 823.00 | | 4 368 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 201.00 | 296 201.00 | | 296 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 716.00 | 4 684 889.00 | 57 827.00 | 4 742 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 397.00 | 3 736 397.00 | | 3 736 397.00 |