| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 918.00 | 135 916.00 | | 135 918.00 |
AP Constructions | 126 131.00 | 37 959.00 | 88 172.00 | 126 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 35 493.00 | 3 210.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 423.00 | 198 525.00 | 64 898.00 | 263 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 449.00 | 408 273.00 | 214 176.00 | 622 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 574.00 | 230 697.00 | 3 797 877.00 | 4 028 574.00 |
BZ Autres créances | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
CF Disponibilités | 934 371.00 | | 934 371.00 | 934 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 465.00 | 230 697.00 | 4 956 768.00 | 5 187 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 914.00 | 638 970.00 | 5 170 944.00 | 5 809 914.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 524.00 | 1 514 726.00 | | 1 422 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 652.00 | -92 202.00 | | 425 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 136.00 | 1 649 484.00 | | 2 075 136.00 |
DP Provisions pour risques | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 455.00 | 1 200 614.00 | | 355 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 738.00 | 104 664.00 | | 71 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 092.00 | 605 715.00 | | 489 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 446.00 | 1 535 304.00 | | 1 796 446.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 16 443.00 | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 934.00 | 378 321.00 | | 348 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 112.00 | 3 841 061.00 | | 3 066 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 944.00 | 5 520 241.00 | | 5 170 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 374.00 | 3 736 397.00 | | 2 994 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 439 879.00 | 204 875.00 | 6 644 754.00 | 6 439 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 879.00 | 204 875.00 | 6 644 754.00 | 6 439 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 263.00 | 58 032.00 | | 44 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 263.00 | 58 032.00 | | 44 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 51 891.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 51 891.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 422.00 | 6 140.00 | | 38 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 429.00 | 360.00 | | 64 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 262.00 | -23 228.00 | | 117 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 333.00 | 6 155 089.00 | | 7 237 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 681.00 | 6 247 291.00 | | 6 811 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 652.00 | -92 201.00 | | 425 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 838.00 | | 13 611.00 | 608 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 711.00 | | 13 545.00 | 414 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 831.00 | | 66.00 | 57 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 800.00 | 51 473.00 | | 356 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 504.00 | 51 473.00 | | 220 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 092.00 | 489 092.00 | | 489 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798 448.00 | 1 798 446.00 | | 1 798 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 934.00 | 346 934.00 | | 346 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 574.00 | 4 028 574.00 | | 4 028 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 607.00 | 4 233 714.00 | 57 893.00 | 4 291 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 374.00 | 2 994 374.00 | | 2 994 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |