| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AP Constructions | 120 750.00 | 44 420.00 | 76 330.00 | 120 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 439.00 | 1 898.00 | 22 540.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 529.00 | 79 283.00 | 94 245.00 | 173 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 314.00 | 132 578.00 | 252 735.00 | 385 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 021.00 | 225 634.00 | 4 096 386.00 | 4 322 021.00 |
BZ Autres créances | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
CF Disponibilités | 1 034 622.00 | | 1 034 622.00 | 1 034 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 966.00 | 225 634.00 | 5 281 331.00 | 5 506 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 280.00 | 358 213.00 | 5 534 066.00 | 5 892 280.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 176.00 | | | 1 848 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 182.00 | | | 480 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 319.00 | | | 2 555 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 222.00 | | | 1 843 222.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 950.00 | | | 478 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 747.00 | | | 2 978 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 066.00 | | | 5 534 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 075.00 | | | 2 875 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 963 751.00 | 69 847.00 | 7 033 598.00 | 6 963 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 751.00 | 69 847.00 | 7 033 598.00 | 6 963 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | | | -16 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 439.00 | | | 7 477 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 256.00 | | | 6 997 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 182.00 | | | 480 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 449.00 | | 89 724.00 | 622 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 59 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 859.00 | 385 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 319.00 | 6 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 860.00 | 318 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 256.00 | | 87 324.00 | 428 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 896.00 | | 2 400.00 | 57 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 272.00 | 50 486.00 | 326 180.00 | 408 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 915.00 | | 129 319.00 | 135 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 976.00 | 50 486.00 | 196 860.00 | 271 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | 77 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 629.00 | 535 629.00 | | 535 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 507.00 | 589 507.00 | | 589 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 353.00 | 394 353.00 | | 394 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 950.00 | 478 950.00 | | 478 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 719.00 | 4 078 719.00 | | 4 078 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
VB T. V. A. | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VC Groupe et associés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 271.00 | 4 462 658.00 | 59 613.00 | 4 522 271.00 |
VW T.V.A. | 797 425.00 | 797 425.00 | | 797 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 075.00 | 2 875 075.00 | | 2 875 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
ST Autres comptes | 515 762.00 | | | 515 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 166.00 | | | 413 166.00 |
YT Sous‐traitance | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 426.00 | | | 410 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 569.00 | | | 1 497 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |