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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 060.00 | 79 558.00 | 121 502.00 | 201 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 548.00 | 91 046.00 | 121 502.00 | 212 548.00 |
BT Marchandises | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 181.00 | | 1 070 181.00 | 1 070 181.00 |
BZ Autres créances | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 951.00 | | 1 340 951.00 | 1 340 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 348.00 | | 3 012 348.00 | 3 012 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 896.00 | 91 046.00 | 3 133 850.00 | 3 224 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 995.00 | 887 747.00 | | 1 050 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 701.00 | 373 248.00 | | 250 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 695.00 | 1 271 995.00 | | 1 312 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 107.00 | 435 957.00 | | 620 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 871.00 | 390 624.00 | | 910 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 354.00 | 377 184.00 | | 273 354.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | 109 513.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 154.00 | 1 313 279.00 | | 1 821 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 850.00 | 2 585 274.00 | | 3 133 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 154.00 | 1 313 279.00 | | 1 821 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 201.00 | 16 635 038.00 | 21 370 239.00 | 4 735 201.00 |
FG Production vendue services | 558 102.00 | | 558 102.00 | 558 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 304.00 | 16 635 038.00 | 21 928 342.00 | 5 293 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 928 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 262 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 567 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 094.00 | 195 179.00 | | 111 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 929 747.00 | 41 715 596.00 | | 21 929 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 046.00 | 41 342 349.00 | | 21 679 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 701.00 | 373 248.00 | | 250 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 189.00 | | 81 359.00 | 131 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 689.00 | | 81 359.00 | 128 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 542.00 | 9 504.00 | | 81 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 042.00 | 9 504.00 | | 79 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 871.00 | 910 871.00 | | 910 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 569.00 | 188 569.00 | | 188 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 181.00 | | | 1 070 181.00 |
VB T. V. A. | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
VI Groupe et associés | 620 107.00 | 620 107.00 | | 620 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 182.00 | 1 280 182.00 | | 1 280 182.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 154.00 | 1 821 154.00 | | 1 821 154.00 |