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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 9 685.00 | 2 011.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 799.00 | 125 894.00 | 100 905.00 | 226 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 941.00 | 138 079.00 | 168 862.00 | 306 941.00 |
BT Marchandises | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 614.00 | | 1 832 614.00 | 1 832 614.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 571 895.00 | | 571 895.00 | 571 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 067.00 | | 2 799 067.00 | 2 799 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 008.00 | 138 079.00 | 2 967 930.00 | 3 106 008.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 645.00 | 1 478 369.00 | | 1 501 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 551.00 | 23 276.00 | | 53 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 197.00 | 1 512 645.00 | | 1 566 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 355.00 | 364 270.00 | | 364 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | 471 036.00 | | 714 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 732.00 | 245 598.00 | | 315 732.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 7 313.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 733.00 | 1 088 217.00 | | 1 401 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 930.00 | 2 600 862.00 | | 2 967 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 088 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 355.00 | | | 364 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557 684.00 | 2 312 585.00 | 11 870 269.00 | 9 557 684.00 |
FG Production vendue services | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 737 430.00 | 2 312 585.00 | 12 050 015.00 | 9 737 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 778 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 11 263.00 | | 23 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 645.00 | 8 913 222.00 | | 12 050 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 094.00 | 8 889 946.00 | | 11 997 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 551.00 | 23 276.00 | | 53 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 068.00 | | 56 444.00 | 251 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 306 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 303 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 806.00 | | 56 444.00 | 247 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 121.00 | 28 529.00 | 571.00 | 110 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 621.00 | 28 529.00 | 571.00 | 107 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | 714 866.00 | | 714 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 614.00 | 1 832 614.00 | | 1 832 614.00 |
VB T. V. A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VI Groupe et associés | 364 355.00 | 364 355.00 | | 364 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 305.00 | 1 858 305.00 | | 1 858 305.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 733.00 | 1 401 733.00 | | 1 401 733.00 |