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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 10 227.00 | 1 469.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 535.00 | 130 378.00 | 143 157.00 | 273 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 677.00 | 143 105.00 | 210 572.00 | 353 677.00 |
BT Marchandises | 719 097.00 | | 719 097.00 | 719 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 321.00 | | 1 360 321.00 | 1 360 321.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 461 957.00 | | 461 957.00 | 461 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 293.00 | | 2 576 293.00 | 2 576 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 969.00 | 143 105.00 | 2 786 864.00 | 2 929 969.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 196.00 | 1 501 645.00 | | 1 520 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 53 551.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 646.00 | 1 566 197.00 | | 1 582 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 685.00 | 364 355.00 | | 413 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 039.00 | 714 866.00 | | 478 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 843.00 | 315 732.00 | | 303 843.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 6 779.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 219.00 | 1 401 733.00 | | 1 204 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 864.00 | 2 967 930.00 | | 2 786 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 269 740.00 | 717 941.00 | 11 987 681.00 | 11 269 740.00 |
FD Production vendue biens | -4 274.00 | | -4 274.00 | -4 274.00 |
FG Production vendue services | 224 188.00 | 7 820.00 | 232 008.00 | 224 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 654.00 | 725 761.00 | 12 215 415.00 | 11 489 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 219 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 361 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 23 517.00 | | 21 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 644.00 | 12 050 645.00 | | 12 236 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 194.00 | 11 997 094.00 | | 12 185 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 450.00 | 53 551.00 | | 51 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 941.00 | | 92 736.00 | 306 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 353 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 350 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 679.00 | | 92 736.00 | 303 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 079.00 | 40 188.00 | 35 162.00 | 138 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 579.00 | 40 188.00 | 35 162.00 | 135 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 039.00 | 478 039.00 | | 478 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 321.00 | 1 360 321.00 | | 1 360 321.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VI Groupe et associés | 413 685.00 | 413 685.00 | | 413 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 371.00 | 1 392 371.00 | | 1 392 371.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 219.00 | 1 204 219.00 | | 1 204 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |