| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 9 143.00 | 2 553.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 926.00 | 98 478.00 | 72 448.00 | 170 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 068.00 | 110 121.00 | 140 947.00 | 251 068.00 |
BT Marchandises | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 614.00 | | 1 247 614.00 | 1 247 614.00 |
BZ Autres créances | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 947.00 | | 711 947.00 | 711 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 914.00 | | 2 459 914.00 | 2 459 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 983.00 | 110 121.00 | 2 600 862.00 | 2 710 983.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 369.00 | 1 345 941.00 | | 1 478 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 132 428.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 645.00 | 1 489 369.00 | | 1 512 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 270.00 | 372 685.00 | | 364 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 036.00 | 270 836.00 | | 471 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 598.00 | 258 912.00 | | 245 598.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 13 652.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 217.00 | 916 086.00 | | 1 088 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 862.00 | 2 405 455.00 | | 2 600 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 217.00 | 916 086.00 | | 1 088 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 927 126.00 | 839 939.00 | 8 767 065.00 | 7 927 126.00 |
FG Production vendue services | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 956.00 | 839 939.00 | 8 882 895.00 | 8 042 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 721.00 | -1 200.00 | | 24 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 52 646.00 | | 11 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 222.00 | 15 848 708.00 | | 8 913 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 946.00 | 15 716 281.00 | | 8 889 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 276.00 | 132 428.00 | | 23 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 601.00 | | 10 240.00 | 281 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 772.00 | 251 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 772.00 | 247 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 339.00 | | 10 240.00 | 278 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 038.00 | 24 855.00 | 40 772.00 | 126 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 538.00 | 24 855.00 | 40 772.00 | 123 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 036.00 | 471 036.00 | | 471 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 551.00 | 201 551.00 | | 201 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 614.00 | 1 247 614.00 | | 1 247 614.00 |
VB T. V. A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VI Groupe et associés | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 955.00 | 1 321 955.00 | | 1 321 955.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 217.00 | 1 088 217.00 | | 1 088 217.00 |