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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 7 498.00 | 74 002.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 500.00 | 7 498.00 | 533 002.00 | 540 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 506.00 | 7 498.00 | 722 008.00 | 729 506.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 20 773.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 193 789.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 706 338.00 | 674 562.00 | | 706 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 188 252.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 265.00 | 261.00 | | 8 265.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670.00 | 189 010.00 | | 15 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 008.00 | 863 572.00 | | 722 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 670.00 | 189 010.00 | | 15 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 171 600.00 | 171 600.00 | |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | 171 600.00 | 212 100.00 | 40 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 19 928.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 101.00 | 1 326 882.00 | | 212 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 325.00 | 1 133 093.00 | | 180 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 193 789.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 000.00 | | 81 500.00 | 459 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |