| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 167.00 | 114 550.00 | 89 617.00 | 204 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 601.00 | 126 038.00 | 155 563.00 | 281 601.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 537.00 | | 1 051 537.00 | 1 051 537.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 911.00 | | 303 911.00 | 303 911.00 |
CF Disponibilités | 774 701.00 | | 774 701.00 | 774 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 892.00 | | 2 249 892.00 | 2 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 493.00 | 126 038.00 | 2 405 455.00 | 2 531 493.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 941.00 | 1 301 695.00 | | 1 345 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 428.00 | 124 246.00 | | 132 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 369.00 | 1 436 941.00 | | 1 489 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 685.00 | 354 832.00 | | 372 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 836.00 | 337 535.00 | | 270 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 912.00 | 361 708.00 | | 258 912.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 6 562.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 086.00 | 1 060 637.00 | | 916 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 455.00 | 2 497 578.00 | | 2 405 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 086.00 | 1 060 637.00 | | 916 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007 529.00 | 8 814 117.00 | 15 821 646.00 | 7 007 529.00 |
FG Production vendue services | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 726.00 | 8 814 117.00 | 15 845 843.00 | 7 031 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 407 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 662 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 755.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 37 457.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -22 457.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 646.00 | 54 311.00 | | 52 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 708.00 | 21 158 163.00 | | 15 848 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 716 281.00 | 21 033 917.00 | | 15 716 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 428.00 | 124 246.00 | | 132 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 147.00 | | 69 454.00 | 212 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 885.00 | | 69 454.00 | 208 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 157.00 | 24 881.00 | | 101 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 24 881.00 | | 98 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 836.00 | 270 836.00 | | 270 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 537.00 | 1 051 537.00 | | 1 051 537.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VI Groupe et associés | 372 685.00 | 372 685.00 | | 372 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 279.00 | 1 076 279.00 | | 1 076 279.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 086.00 | 916 086.00 | | 916 086.00 |