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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 93 326.00 | 45 607.00 | 47 719.00 | 93 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 430.00 | 13 458.00 | 4 973.00 | 18 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 909.00 | 26 272.00 | 17 637.00 | 43 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 766.00 | 86 837.00 | 97 929.00 | 184 766.00 |
BT Marchandises | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 021.00 | 13 822.00 | 87 199.00 | 101 021.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 334.00 | 13 822.00 | 436 512.00 | 450 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 100.00 | 100 658.00 | 534 441.00 | 635 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 945.00 | 85 924.00 | | 188 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 103 020.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 249 359.00 | 243 945.00 | | 249 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 115.00 | 28 756.00 | | 22 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 874.00 | 17 941.00 | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 285.00 | 161 075.00 | | 158 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 59 608.00 | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 4 796.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 082.00 | 272 176.00 | | 285 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 441.00 | 516 120.00 | | 534 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 785.00 | 250 468.00 | | 234 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 863.00 | | 18 902.00 | 165 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 763.00 | | 18 902.00 | 136 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 824.00 | 14 013.00 | | 72 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | 14 013.00 | | 71 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 008.00 | 7 287.00 | 6 473.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 7 287.00 | 6 473.00 | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 008.00 | 7 287.00 | 6 473.00 | 13 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | 6 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 708.00 | 6 285.00 | 15 423.00 | 21 708.00 |
VI Groupe et associés | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 439.00 | 122 254.00 | 24 185.00 | 146 439.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 082.00 | 234 785.00 | 15 423.00 | 285 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 9 961.00 | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 781.00 | 23 338.00 | | 17 781.00 |
ST Autres comptes | 201 622.00 | 198 176.00 | | 201 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 568.00 | 39 686.00 | | 61 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 460.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 994.00 | 20 246.00 | | 24 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 580.00 | 64 867.00 | | 76 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 736.00 | 5 746.00 | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 481.00 | 15 707.00 | | 13 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 642.00 | 196 343.00 | | 202 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 141.00 | 153 387.00 | | 134 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 546.00 | 346 312.00 | | 382 546.00 |