| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 93 326.00 | 61 792.00 | 31 534.00 | 93 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 12 801.00 | 4 754.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 167.00 | 30 971.00 | 28 197.00 | 59 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 354.00 | 107 064.00 | 92 290.00 | 199 354.00 |
BT Marchandises | 180 079.00 | | 180 079.00 | 180 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 018.00 | 12 411.00 | 106 607.00 | 119 018.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CF Disponibilités | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 128.00 | 12 411.00 | 550 717.00 | 563 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 483.00 | 119 475.00 | 643 008.00 | 762 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 443.00 | | | 270 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 376 045.00 | | | 376 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 008.00 | | | 643 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 698.00 | | 20 657.00 | 178 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 598.00 | | 20 451.00 | 149 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 206.00 | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 023.00 | 13 041.00 | | 94 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | 13 041.00 | | 92 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 186.00 | 2 441.00 | 2 216.00 | 12 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 186.00 | 2 441.00 | 2 216.00 | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | 2 441.00 | 2 216.00 | 12 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 2 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -46.00 | 46.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 7 377.00 | 2 683.00 | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 46 997.00 | 1 501.00 | 45 496.00 | 46 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 010.00 | 156 311.00 | 22 699.00 | 179 010.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 275.00 | 214 050.00 | 48 225.00 | 262 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
ST Autres comptes | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YT Sous‐traitance | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |