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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 67 169.00 | 32 157.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 14 213.00 | 3 342.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 508.00 | 36 592.00 | 23 916.00 | 60 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 881.00 | 119 475.00 | 87 406.00 | 206 881.00 |
BT Marchandises | 197 906.00 | | 197 906.00 | 197 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 620.00 | 19 536.00 | 101 083.00 | 120 620.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 322.00 | 19 536.00 | 512 786.00 | 532 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 203.00 | 139 011.00 | 600 192.00 | 739 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 045.00 | | | 321 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 192.00 | | | 600 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 354.00 | | 7 526.00 | 199 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 048.00 | | 7 341.00 | 170 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 186.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 064.00 | 12 411.00 | | 107 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | 12 411.00 | | 105 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | 8 655.00 | 1 529.00 | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | 8 655.00 | 1 529.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | 8 655.00 | 1 529.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 655.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 489.00 | 155 497.00 | 7 992.00 | 163 489.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 273.00 | 175 886.00 | 13 387.00 | 189 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
ST Autres comptes | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
YT Sous‐traitance | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 177.00 | | | 326 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |