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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 93 326.00 | 54 940.00 | 38 386.00 | 93 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362.00 | 11 252.00 | 4 111.00 | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 909.00 | 26 331.00 | 14 578.00 | 40 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 698.00 | 94 023.00 | 84 675.00 | 178 698.00 |
BT Marchandises | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 761.00 | 12 186.00 | 113 574.00 | 125 761.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CF Disponibilités | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 890.00 | 12 186.00 | 498 704.00 | 510 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 588.00 | 106 209.00 | 583 378.00 | 689 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
DL TOTAL (I) | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 378.00 | | | 583 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 766.00 | | 2 432.00 | 184 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 178 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 149 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 666.00 | | 2 432.00 | 155 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 837.00 | 15 686.00 | 8 500.00 | 86 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 337.00 | 15 686.00 | 8 500.00 | 85 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | 4 850.00 | 6 485.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | 4 850.00 | 6 485.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | 4 850.00 | 6 485.00 | 13 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 6 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 383.00 | 7 301.00 | 9 082.00 | 16 383.00 |
VI Groupe et associés | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 182.00 | 130 778.00 | 16 404.00 | 147 182.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 333.00 | 184 579.00 | 53 754.00 | 238 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
ST Autres comptes | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 884.00 | | | 208 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 622.00 | | | 338 622.00 |