| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 72 872.00 | 26 454.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 13 405.00 | 1 888.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 925.00 | 35 813.00 | 18 111.00 | 53 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 035.00 | 123 591.00 | 74 445.00 | 198 035.00 |
BT Marchandises | 207 774.00 | | 207 774.00 | 207 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 384.00 | 17 478.00 | 73 906.00 | 91 384.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CF Disponibilités | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 784.00 | 17 478.00 | 541 306.00 | 558 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 819.00 | 141 069.00 | 615 750.00 | 756 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 425 097.00 | | | 425 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 750.00 | | | 615 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 198 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 168 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 475.00 | 12 961.00 | 8 845.00 | 119 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 975.00 | 12 961.00 | 8 845.00 | 117 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 2 827.00 | 4 885.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | 2 827.00 | 4 885.00 | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | 2 827.00 | 4 885.00 | 19 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 4 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 068.00 | 120 102.00 | 28 966.00 | 149 068.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
ST Autres comptes | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
YT Sous‐traitance | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |