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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 78 575.00 | 20 751.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 993.00 | 14 449.00 | 1 544.00 | 15 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 925.00 | 41 219.00 | 12 706.00 | 53 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 856.00 | 135 742.00 | 63 114.00 | 198 856.00 |
BT Marchandises | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 568.00 | 15 957.00 | 144 611.00 | 160 568.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 810.00 | 15 957.00 | 677 853.00 | 693 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 666.00 | 151 699.00 | 740 966.00 | 892 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 097.00 | | | 370 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 434 004.00 | | | 434 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 313.00 | | | 143 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EA Autres dettes | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 962.00 | | | 306 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 966.00 | | | 740 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 962.00 | | | 306 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 035.00 | | 1 620.00 | 198 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 198 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 169 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 544.00 | | 1 500.00 | 168 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 120.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 591.00 | 12 151.00 | | 123 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 091.00 | 12 151.00 | | 122 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 478.00 | 4 476.00 | 5 997.00 | 17 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 478.00 | 4 476.00 | 5 997.00 | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | 4 476.00 | 5 997.00 | 17 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 313.00 | 143 313.00 | | 143 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 149.00 | 1.00 | 19 148.00 | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 047.00 | 193 787.00 | 27 260.00 | 221 047.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
ST Autres comptes | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
YT Sous‐traitance | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 671.00 | | | 343 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |