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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 836.00 | 33 504.00 | 41 331.00 | 74 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 473.00 | 34 142.00 | 42 331.00 | 76 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
110 Total général Actif | 142 853.00 | 34 142.00 | 108 711.00 | 142 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 819.00 | 150 365.00 | | 179 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 819.00 | 150 365.00 | | 179 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 618.00 | 50 848.00 | | 80 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | -2 850.00 | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 46 320.00 | 43 828.00 | | 46 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 3 984.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 587.00 | 29 551.00 | | 28 587.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 10 516.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 055.00 | 8 150.00 | | 15 055.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 229.00 | 144 028.00 | | 182 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 409.00 | 6 337.00 | | -2 409.00 |
280 Produits financiers | | 175.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 410.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 667.00 | 4 918.00 | | -2 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 425.00 | | | 23 425.00 |