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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 695.00 | 80 894.00 | 17 801.00 | 98 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 332.00 | 81 531.00 | 18 801.00 | 100 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
110 Total général Actif | 185 146.00 | 81 531.00 | 103 615.00 | 185 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 280.00 | 201 810.00 | | 205 280.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 5 750.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 659.00 | 207 560.00 | | 205 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 244.00 | 90 880.00 | | 109 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | 18 101.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 50 866.00 | 43 788.00 | | 50 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 697.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 611.00 | 26 364.00 | | 36 611.00 |
252 Charges sociales | 11 726.00 | 8 409.00 | | 11 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 497.00 | 4 182.00 | | 5 497.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 576.00 | 195 423.00 | | 217 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 918.00 | 12 137.00 | | -11 918.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 75.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 912.00 | 10 729.00 | | -11 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 506.00 | | | 30 506.00 |