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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 836.00 | 47 973.00 | 26 863.00 | 74 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 473.00 | 48 610.00 | 27 863.00 | 76 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
110 Total général Actif | 154 891.00 | 48 610.00 | 106 281.00 | 154 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 881.00 | 179 819.00 | | 157 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 881.00 | 179 819.00 | | 157 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 262.00 | 80 618.00 | | 63 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 115.00 | -1 729.00 | | 2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 39 370.00 | 46 320.00 | | 39 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 413.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 674.00 | 28 587.00 | | 27 674.00 |
252 Charges sociales | 9 755.00 | 9 962.00 | | 9 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | 15 055.00 | | 14 468.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 066.00 | 182 229.00 | | 160 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 184.00 | -2 409.00 | | -2 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 210.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 377.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 259.00 | -2 667.00 | | -2 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 459.00 | | | 18 459.00 |