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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 696.00 | 75 398.00 | 22 298.00 | 97 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 333.00 | 76 035.00 | 23 298.00 | 99 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
110 Total général Actif | 179 040.00 | 76 035.00 | 103 005.00 | 179 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 810.00 | 245 746.00 | | 201 810.00 |
230 Autres produits | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 560.00 | 245 746.00 | | 207 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 880.00 | 154 325.00 | | 90 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 101.00 | -15 423.00 | | 18 101.00 |
242 Autres charges externes. | 43 788.00 | 47 037.00 | | 43 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 4 572.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 364.00 | 36 223.00 | | 26 364.00 |
252 Charges sociales | 8 409.00 | 11 534.00 | | 8 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 9 003.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 423.00 | 247 607.00 | | 195 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 137.00 | -1 861.00 | | 12 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 49.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 729.00 | -1 867.00 | | 10 729.00 |