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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 71 216.00 | 11 130.00 | 82 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 983.00 | 71 853.00 | 12 130.00 | 83 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
110 Total général Actif | 186 642.00 | 71 853.00 | 114 789.00 | 186 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 746.00 | 218 456.00 | | 245 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 746.00 | 218 456.00 | | 245 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 325.00 | 120 788.00 | | 154 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 423.00 | -7 232.00 | | -15 423.00 |
242 Autres charges externes. | 47 037.00 | 44 364.00 | | 47 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 4 285.00 | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 223.00 | 31 500.00 | | 36 223.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | 10 025.00 | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 003.00 | 14 638.00 | | 9 003.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 607.00 | 218 368.00 | | 247 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 861.00 | 87.00 | | -1 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 156.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 867.00 | 73.00 | | -1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 344.00 | | | 39 344.00 |