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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 046.00 | 62 611.00 | 18 435.00 | 81 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 683.00 | 63 248.00 | 19 435.00 | 82 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
110 Total général Actif | 162 070.00 | 63 248.00 | 98 821.00 | 162 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 456.00 | 157 881.00 | | 218 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 456.00 | 157 881.00 | | 218 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 788.00 | 63 262.00 | | 120 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 232.00 | 2 115.00 | | -7 232.00 |
242 Autres charges externes. | 44 364.00 | 39 370.00 | | 44 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 3 354.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 27 674.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | 9 755.00 | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 638.00 | 14 468.00 | | 14 638.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 368.00 | 160 066.00 | | 218 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | -2 184.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 187.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 262.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73.00 | -2 259.00 | | 73.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 619.00 | | | 31 619.00 |