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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 12 664.00 | 373.00 | 12 290.00 | 12 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 617.00 | 217 215.00 | 89 402.00 | 306 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 933.00 | 434 378.00 | 306 555.00 | 740 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BF Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 612 218.00 | 656 996.00 | 7 955 222.00 | 8 612 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 765.00 | 4 364.00 | 102 401.00 | 106 765.00 |
BZ Autres créances | 2 462 118.00 | | 2 462 118.00 | 2 462 118.00 |
CF Disponibilités | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 272.00 | 4 364.00 | 2 963 908.00 | 2 968 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 580 490.00 | 661 361.00 | 10 919 130.00 | 11 580 490.00 |
CU Autres participations | 7 536 509.00 | | 7 536 509.00 | 7 536 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 40 000.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 897.00 | 444 105.00 | | 900 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 526.00 | 456 792.00 | | 520 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 079.00 | 81 927.00 | | 88 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 575 070.00 | 1 026 824.00 | | 9 575 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 870.00 | 333 768.00 | | 218 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 250.00 | 6 408 468.00 | | 156 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 404.00 | 888 870.00 | | 545 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 542.00 | 568 564.00 | | 409 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | 1 729.00 | | 3 666.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 36 265.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 060.00 | 8 237 665.00 | | 1 344 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 130.00 | 9 277 890.00 | | 10 919 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 498.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 6 162 718.00 | | 6 162 718.00 | 6 162 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 215.00 | | 6 164 215.00 | 6 164 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 925.00 | 5 412.00 | | 64 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 925.00 | 10 652.00 | | 64 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 925.00 | 10 652.00 | | 64 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 066.00 | 66 558.00 | | 6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 568.00 | 52 682.00 | | 84 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 747.00 | 6 352 205.00 | | 6 301 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 220.00 | 5 895 414.00 | | 5 781 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 526.00 | 456 792.00 | | 520 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 442.00 | | 429 501.00 | 8 188 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 725.00 | 7 542 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 8 612 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 493.00 | | 49 148.00 | 1 015 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167 920.00 | | 380 353.00 | 7 167 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 579.00 | 108 418.00 | | 548 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 549.00 | 108 418.00 | | 543 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 401.00 | 4 364.00 | 13 401.00 | 13 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 404.00 | 545 404.00 | | 545 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UP Prêts | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 664.00 | | | 2 135 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 661.00 | 2 570 622.00 | 6 039.00 | 2 576 661.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 060.00 | 1 187 810.00 | 156 250.00 | 1 344 060.00 |