| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 60 657.00 | 4 756.00 | 55 901.00 | 60 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 440.00 | 265 503.00 | 143 937.00 | 409 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 710.00 | 507 368.00 | 239 342.00 | 746 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BF Prêts | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 436.00 | 782 657.00 | 8 001 779.00 | 8 784 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 391.00 | 12 032.00 | 148 359.00 | 160 391.00 |
BZ Autres créances | 2 142 749.00 | | 2 142 749.00 | 2 142 749.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 267.00 | 12 032.00 | 2 299 235.00 | 2 311 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 703.00 | 794 688.00 | 10 301 014.00 | 11 095 703.00 |
CU Autres participations | 7 536 509.00 | | 7 536 509.00 | 7 536 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | 7 996 968.00 | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 4 000.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 521 710.00 | 900 897.00 | | 521 710.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 973.00 | 520 526.00 | | 477 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 384.00 | 88 079.00 | | 80 384.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 098.00 | 9 575 070.00 | | 9 148 098.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 218 870.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 788.00 | 545 404.00 | | 544 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 790.00 | 409 542.00 | | 382 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 3 666.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 55 702.00 | 7 209.00 | | 55 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 916.00 | 1 344 060.00 | | 1 145 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 014.00 | 10 919 130.00 | | 10 301 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FG Production vendue services | 6 248 026.00 | | 6 248 026.00 | 6 248 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 031.00 | | 6 249 031.00 | 6 249 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 695.00 | 64 925.00 | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 64 925.00 | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | 64 925.00 | | 7 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 366.00 | 84 568.00 | | 69 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 594.00 | 6 301 747.00 | | 6 312 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 621.00 | 5 781 220.00 | | 5 834 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 973.00 | 520 526.00 | | 477 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 218.00 | | 172 218.00 | 8 612 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 556 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 641.00 | | 158 065.00 | 1 064 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542 548.00 | | 14 153.00 | 7 542 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 996.00 | 125 660.00 | | 656 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 967.00 | 125 660.00 | | 651 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 12 032.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 12 032.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 19 032.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 032.00 | 4 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 788.00 | 544 788.00 | | 544 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UP Prêts | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 163.00 | | | 1 991 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 094.00 | 2 304 902.00 | 20 192.00 | 2 325 094.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 916.00 | 989 666.00 | 156 250.00 | 1 145 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 59.00 | | 57.00 |