| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 123 908.00 | 15 027.00 | 108 881.00 | 123 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 935.00 | 314 886.00 | 163 049.00 | 477 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 867.00 | 582 257.00 | 219 610.00 | 801 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BF Prêts | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 991 678.00 | 917 200.00 | 8 074 478.00 | 8 991 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 447.00 | 24 258.00 | 253 189.00 | 277 447.00 |
BZ Autres créances | 2 499 547.00 | | 2 499 547.00 | 2 499 547.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 348.00 | 24 258.00 | 2 769 090.00 | 2 793 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 026.00 | 941 458.00 | 10 843 568.00 | 11 785 026.00 |
CU Autres participations | 7 536 509.00 | | 7 536 509.00 | 7 536 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | 7 996 968.00 | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 521 710.00 | 521 710.00 | | 521 710.00 |
DH Report à nouveau | 477 976.00 | 3.00 | | 477 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 875.00 | 477 973.00 | | 319 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 879.00 | 80 384.00 | | 82 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470 469.00 | 9 148 098.00 | | 9 470 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 574.00 | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 250.00 | 156 250.00 | | 176 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 448.00 | 544 788.00 | | 583 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 210.00 | 382 790.00 | | 490 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 339.00 | 2 693.00 | | 37 339.00 |
EA Autres dettes | 49 010.00 | 55 702.00 | | 49 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320.00 | 3 120.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 099.00 | 1 145 916.00 | | 1 353 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 568.00 | 10 301 014.00 | | 10 843 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FG Production vendue services | 6 242 433.00 | | 6 242 433.00 | 6 242 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 236.00 | | 6 243 236.00 | 6 243 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 315.00 | 7 695.00 | | 40 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 315.00 | 7 695.00 | | 40 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 772.00 | 7 695.00 | | 33 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 607.00 | 69 366.00 | | -6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 869.00 | 6 312 594.00 | | 6 385 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 994.00 | 5 834 621.00 | | 6 065 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 875.00 | 477 973.00 | | 319 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 436.00 | | 207 242.00 | 8 784 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 991 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 705.00 | | 198 809.00 | 1 222 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556 701.00 | | 8 433.00 | 7 556 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 657.00 | 134 543.00 | | 782 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 627.00 | 134 543.00 | | 777 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 20 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | 24 258.00 | 12 032.00 | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032.00 | 24 258.00 | 12 032.00 | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 032.00 | 44 258.00 | 19 032.00 | 19 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 258.00 | 19 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 448.00 | 583 448.00 | | 583 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UP Prêts | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 259 240.00 | 259 240.00 | | 259 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VB T. V. A. | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 823.00 | 2 290 823.00 | | 2 290 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 369.00 | 2 781 744.00 | 28 625.00 | 2 810 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 099.00 | 1 176 849.00 | 176 250.00 | 1 353 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |