| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 759 979.00 | 110 964.00 | 649 015.00 | 759 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 608.00 | 352 801.00 | 110 807.00 | 463 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 778.00 | 794 402.00 | 323 376.00 | 1 117 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BF Prêts | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 947 492.00 | 1 263 197.00 | 11 684 294.00 | 12 947 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | 46 879.00 | 44 198.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 915.00 | 46 879.00 | 647 035.00 | 693 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 408.00 | 1 310 077.00 | 12 331 330.00 | 13 641 408.00 |
CU Autres participations | 10 534 309.00 | | 10 534 309.00 | 10 534 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | 7 996 968.00 | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 521 710.00 | 521 710.00 | | 521 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 960.00 | -3 883 693.00 | | -3 463 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 054.00 | 419 733.00 | | 4 976 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 580.00 | 93 198.00 | | 86 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 188 412.00 | 5 218 976.00 | | 10 188 412.00 |
DP Provisions pour risques | 73 074.00 | 375 000.00 | | 73 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 074.00 | 375 000.00 | | 73 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 960.00 | 629 745.00 | | 287 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 597.00 | 616 126.00 | | 629 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 355.00 | 506 442.00 | | 598 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 226.00 | 16 560.00 | | 27 226.00 |
EA Autres dettes | 505 384.00 | 59 787.00 | | 505 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 320.00 | 12 320.00 | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 843.00 | 1 840 983.00 | | 2 069 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 330.00 | 7 434 959.00 | | 12 331 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 6 739 838.00 | | 6 739 838.00 | 6 739 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 191.00 | | 6 740 191.00 | 6 740 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 536 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | 9 422.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 9 422.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 250.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 250.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | 7 172.00 | | 6 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 213.00 | 14 165.00 | | 24 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 305.00 | 113 494.00 | | 162 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 183.00 | 6 750 065.00 | | 11 719 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 128.00 | 6 330 331.00 | | 6 743 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976 054.00 | 419 733.00 | | 4 976 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685 039.00 | | 526 467.00 | 12 685 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 013.00 | 12 947 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 013.00 | 2 351 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 322.00 | | 514 588.00 | 2 101 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 688.00 | | 11 878.00 | 10 578 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 000.00 | 167 198.00 | | 1 096 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 970.00 | 167 198.00 | | 1 090 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | 13 075.00 | 315 000.00 | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 702.00 | 35 105.00 | 55 928.00 | 67 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604 211.00 | 35 105.00 | 4 592 437.00 | 4 604 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979 211.00 | 48 180.00 | 4 907 437.00 | 4 979 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 597.00 | 629 597.00 | | 629 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 837.00 | 251 837.00 | | 251 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UP Prêts | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VC Groupe et associés | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
VI Groupe et associés | 660 281.00 | 660 281.00 | | 660 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 929.00 | 515 929.00 | | 515 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 888.00 | 846 631.00 | 56 257.00 | 902 888.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 535.00 | 1 987 575.00 | 287 960.00 | 2 275 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |