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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 367 282.00 | 60 030.00 | 307 252.00 | 367 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 884.00 | 308 654.00 | 114 229.00 | 422 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 611.00 | 722 285.00 | 314 326.00 | 1 036 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
BF Prêts | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 685 039.00 | 5 632 508.00 | 7 052 530.00 | 12 685 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 214.00 | 67 702.00 | 109 512.00 | 177 214.00 |
BZ Autres créances | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 131.00 | 67 702.00 | 382 429.00 | 450 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 170.00 | 5 700 211.00 | 7 434 959.00 | 13 135 170.00 |
CU Autres participations | 10 534 309.00 | 4 536 509.00 | 5 997 800.00 | 10 534 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | 7 996 968.00 | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 521 710.00 | 521 710.00 | | 521 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 883 693.00 | 797 851.00 | | -3 883 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 733.00 | -4 681 545.00 | | 419 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 198.00 | 99 498.00 | | 93 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 976.00 | 4 805 543.00 | | 5 218 976.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 310 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 310 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 745.00 | 158 750.00 | | 629 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 126.00 | 789 480.00 | | 616 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 442.00 | 464 486.00 | | 506 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 61 365.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 59 787.00 | 81 781.00 | | 59 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320.00 | 15 442.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 983.00 | 1 572 140.00 | | 1 840 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 959.00 | 6 687 683.00 | | 7 434 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
FG Production vendue services | 6 338 543.00 | | 6 338 543.00 | 6 338 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 856.00 | | 6 347 856.00 | 6 347 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | 8 830.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 8 830.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 335.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 522.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 172.00 | 7 307.00 | | 7 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 065.00 | 6 421 673.00 | | 6 750 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 331.00 | 11 103 218.00 | | 6 330 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 733.00 | -4 681 545.00 | | 419 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 046.00 | | 3 425 994.00 | 9 259 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 685 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 053.00 | | 420 269.00 | 1 681 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572 963.00 | | 3 005 725.00 | 7 572 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 036.00 | 127 964.00 | | 968 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 006.00 | 127 964.00 | | 963 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 65 000.00 | | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 065.00 | 67 702.00 | 162 065.00 | 162 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698 574.00 | 67 702.00 | 162 065.00 | 4 698 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008 574.00 | 132 702.00 | 162 065.00 | 5 008 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 126.00 | 616 126.00 | | 616 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UP Prêts | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VB T. V. A. | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 428 847.00 | 428 847.00 | | 428 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 384.00 | 193 384.00 | | 193 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 120.00 | 424 741.00 | 44 379.00 | 469 120.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 984.00 | 1 640 085.00 | 200 899.00 | 1 840 984.00 |