| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 203 713.00 | 33 026.00 | 170 687.00 | 203 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 170.00 | 268 816.00 | 122 353.00 | 391 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 423.00 | 661 163.00 | 249 260.00 | 910 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
BF Prêts | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 045.00 | 5 504 544.00 | 3 754 500.00 | 9 259 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 298.00 | 162 065.00 | 215 233.00 | 377 298.00 |
BZ Autres créances | 2 702 837.00 | | 2 702 837.00 | 2 702 837.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 247.00 | 162 065.00 | 2 933 182.00 | 3 095 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 293.00 | 5 666 610.00 | 6 687 683.00 | 12 354 293.00 |
CU Autres participations | 7 536 509.00 | 4 536 509.00 | 3 000 000.00 | 7 536 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996 968.00 | 7 996 968.00 | | 7 996 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 521 710.00 | 521 710.00 | | 521 710.00 |
DH Report à nouveau | 797 851.00 | 477 976.00 | | 797 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 681 545.00 | 319 875.00 | | -4 681 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 498.00 | 82 879.00 | | 99 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 543.00 | 9 470 469.00 | | 4 805 543.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 20 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 20 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 4 520.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 750.00 | 176 250.00 | | 158 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 480.00 | 583 448.00 | | 789 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 486.00 | 490 210.00 | | 464 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 365.00 | 37 339.00 | | 61 365.00 |
EA Autres dettes | 81 781.00 | 49 010.00 | | 81 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 442.00 | 12 320.00 | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 140.00 | 1 353 098.00 | | 1 572 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 683.00 | 10 843 568.00 | | 6 687 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 6 198 335.00 | | 6 198 335.00 | 6 198 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 533.00 | | 6 199 533.00 | 6 199 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 536 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 830.00 | 40 315.00 | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | 40 315.00 | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | 6 543.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 6 543.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 307.00 | 33 772.00 | | 7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 673.00 | 6 385 868.00 | | 6 421 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 218.00 | 6 065 993.00 | | 11 103 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 681 545.00 | 319 875.00 | | -4 681 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 991 677.00 | | 385 207.00 | 8 991 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 103.00 | 105 735.00 | 9 259 045.00 | 12 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 105 735.00 | 1 681 052.00 | 12 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 514.00 | | 377 378.00 | 1 421 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565 134.00 | | 7 829.00 | 7 565 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 200.00 | 155 383.00 | 104 548.00 | 917 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 170.00 | 155 383.00 | 104 548.00 | 912 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 310 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 258.00 | 159 695.00 | 21 888.00 | 24 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 258.00 | 4 696 204.00 | 21 888.00 | 24 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 258.00 | 5 006 204.00 | 41 888.00 | 44 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 695.00 | 41 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 536 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 480.00 | 789 480.00 | | 789 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UP Prêts | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
VB T. V. A. | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 578.00 | 2 470 578.00 | | 2 470 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 287.00 | 3 084 833.00 | 36 454.00 | 3 121 287.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 140.00 | 1 413 390.00 | 158 750.00 | 1 572 140.00 |