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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 016.00 | 1 984.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 167.00 | 51 895.00 | 28 272.00 | 80 167.00 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 12 515.00 | 725.00 | 11 790.00 | 12 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 21 793.00 | 12 282.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 009.00 | 53 401.00 | 135 608.00 | 189 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 912.00 | 128 830.00 | 790 082.00 | 918 912.00 |
BT Marchandises | 1 327 288.00 | | 1 327 288.00 | 1 327 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 476.00 | 63 753.00 | 1 109 723.00 | 1 173 476.00 |
BZ Autres créances | 134 215.00 | 5 241.00 | 128 975.00 | 134 215.00 |
CF Disponibilités | 1 279 357.00 | | 1 279 357.00 | 1 279 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 262.00 | 68 994.00 | 3 973 269.00 | 4 042 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 174.00 | 197 824.00 | 4 763 350.00 | 4 961 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 662.00 | -226 776.00 | | -11 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 139.00 | 215 113.00 | | 1 640 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 476.00 | 651 337.00 | | 2 291 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 051.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 947.00 | 6 051.00 | | 6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 739 315.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 617.00 | 16 376.00 | | 36 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 237.00 | 514 929.00 | | 596 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 946.00 | 187 851.00 | | 1 079 946.00 |
EA Autres dettes | 752 128.00 | 8 370.00 | | 752 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 927.00 | 1 467 403.00 | | 2 464 927.00 |
ED (V) | | 2 220.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 350.00 | 2 127 012.00 | | 4 763 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 910 533.00 | 978 908.00 | 7 889 441.00 | 6 910 533.00 |
FG Production vendue services | 36 761.00 | 588.00 | 37 349.00 | 36 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 294.00 | 979 495.00 | 7 926 790.00 | 6 947 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 34 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 548.00 | 861.00 | | 22 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 548.00 | 861.00 | | 22 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 254.00 | 2 216.00 | | 8 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 990.00 | 5 240.00 | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 244.00 | 8 005.00 | | 12 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 304.00 | -7 144.00 | | 10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 571.00 | -2 160.00 | | 751 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 505.00 | 4 876 445.00 | | 8 133 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 366.00 | 4 661 331.00 | | 6 493 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 139.00 | 215 113.00 | | 1 640 139.00 |