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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 510.00 | 84 371.00 | 118 139.00 | 202 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 000.00 | | 3 549 000.00 | 3 549 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 607 465.00 | 183 464.00 | 424 000.00 | 607 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 428.00 | 135 223.00 | 43 205.00 | 178 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 770.00 | 594 389.00 | 696 381.00 | 1 290 770.00 |
AX Avances et acomptes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 008.00 | 997 447.00 | 5 441 560.00 | 6 439 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BT Marchandises | 2 798 992.00 | | 2 798 992.00 | 2 798 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 404.00 | 84 690.00 | 1 303 714.00 | 1 388 404.00 |
BZ Autres créances | 192 814.00 | 5 241.00 | 187 573.00 | 192 814.00 |
CF Disponibilités | 2 379 567.00 | | 2 379 567.00 | 2 379 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 047.00 | | 332 047.00 | 332 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 371.00 | 89 931.00 | 7 064 440.00 | 7 154 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 593 379.00 | 1 087 378.00 | 12 506 001.00 | 13 593 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509 388.00 | 2 885 374.00 | | 3 509 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 113.00 | 624 015.00 | | 956 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 062.00 | 25 838.00 | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 563.00 | 4 198 226.00 | | 5 149 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 843.00 | 23 495.00 | | 27 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 843.00 | 23 495.00 | | 27 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 447.00 | 4 979 129.00 | | 3 796 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 360.00 | 116 434.00 | | 113 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 996.00 | 1 195 151.00 | | 1 421 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 259.00 | 839 531.00 | | 1 040 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 226.00 | 61 609.00 | | 68 226.00 |
EA Autres dettes | 873 307.00 | 831 801.00 | | 873 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 595.00 | 8 038 656.00 | | 7 328 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 001.00 | 12 260 378.00 | | 12 506 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 379 198.00 | 1 109 037.00 | 14 488 235.00 | 13 379 198.00 |
FD Production vendue biens | | 3 436.00 | 3 436.00 | |
FG Production vendue services | 494 381.00 | 3 763.00 | 498 144.00 | 494 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 873 578.00 | 1 116 236.00 | 14 989 815.00 | 13 873 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 449 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 20 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | 42 118.00 | | 12 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 391.00 | 46 894.00 | | 17 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 660.00 | 19 547.00 | | 35 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 610.00 | 19 547.00 | | 45 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 219.00 | 27 347.00 | | -28 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 451.00 | 90 051.00 | | 131 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 388.00 | 219 280.00 | | 275 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 075.00 | 11 856 677.00 | | 15 467 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510 962.00 | 11 232 662.00 | | 14 510 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 113.00 | 624 015.00 | | 956 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 607.00 | | 1 306 638.00 | 5 154 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 237.00 | 6 439 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 237.00 | 2 087 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436 690.00 | | 664 820.00 | 3 436 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 740.00 | | 585 085.00 | 1 524 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 176.00 | | 56 734.00 | 193 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 057.00 | 361 628.00 | 22 237.00 | 658 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 643.00 | 20 728.00 | | 63 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 414.00 | 340 900.00 | 22 237.00 | 594 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 495.00 | 4 348.00 | | 23 495.00 |
6T Sur comptes clients | 90 111.00 | 24 648.00 | 30 069.00 | 90 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 903.00 | 24 648.00 | 86 620.00 | 151 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 398.00 | 28 996.00 | 86 620.00 | 175 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 996.00 | 1 421 996.00 | | 1 421 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 532.00 | 377 532.00 | | 377 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 476.00 | 185 476.00 | | 185 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 345.00 | 1 293 345.00 | | 1 293 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VB T. V. A. | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796 447.00 | 888 074.00 | 2 772 074.00 | 3 796 447.00 |
VI Groupe et associés | 801 191.00 | 801 191.00 | | 801 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 586.00 | | | 1 704 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 616.00 | | | 2 889 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 871.00 | 1 928 961.00 | 249 910.00 | 2 178 871.00 |
VW T.V.A. | 405 239.00 | 405 239.00 | | 405 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 595.00 | 4 405 221.00 | 2 787 074.00 | 7 328 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |