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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 038.00 | 86 705.00 | 30 333.00 | 117 038.00 |
AH Fonds commercial | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 196 179.00 | 25 101.00 | 171 077.00 | 196 179.00 |
AP Constructions | 86 451.00 | 58 660.00 | 27 791.00 | 86 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 618.00 | 197 698.00 | 436 919.00 | 634 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 234.00 | 288 165.00 | 3 842 070.00 | 4 210 234.00 |
BT Marchandises | 1 859 944.00 | | 1 859 944.00 | 1 859 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 317.00 | 95 481.00 | 859 836.00 | 955 317.00 |
BZ Autres créances | 357 748.00 | 5 241.00 | 352 507.00 | 357 748.00 |
CF Disponibilités | 524 198.00 | | 524 198.00 | 524 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 355.00 | | 168 355.00 | 168 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 762.00 | 100 722.00 | 3 765 040.00 | 3 865 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 995.00 | 468 886.00 | 7 507 110.00 | 8 075 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 584.00 | 1 628 476.00 | | 2 152 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 701.00 | 524 108.00 | | 182 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 285.00 | 2 815 584.00 | | 2 998 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 875.00 | 10 994.00 | | 12 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 875.00 | 10 994.00 | | 12 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 690.00 | 1 590 008.00 | | 2 356 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 509.00 | 705 711.00 | | 852 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 083.00 | 490 179.00 | | 616 083.00 |
EA Autres dettes | 770 668.00 | 673 238.00 | | 770 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 950.00 | 3 459 136.00 | | 4 595 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 110.00 | 6 285 714.00 | | 7 607 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815 979.00 | 532 782.00 | 9 348 762.00 | 8 815 979.00 |
FG Production vendue services | 62 076.00 | 3 029.00 | 65 104.00 | 62 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 055.00 | 535 811.00 | 9 413 866.00 | 8 878 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 152 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 90 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 3 047.00 | | 7 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | 3 047.00 | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | 34 375.00 | | 20 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 517.00 | 1 864.00 | | 77 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 137.00 | 36 239.00 | | 98 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 550.00 | -33 191.00 | | -90 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 237 570.00 | | 43 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 473.00 | 8 519 057.00 | | 9 572 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 772.00 | 7 994 949.00 | | 9 339 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 701.00 | 524 108.00 | | 182 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 338.00 | | 1 426 556.00 | 2 921 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 660.00 | 4 210 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 660.00 | 917 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 970.00 | | 893 068.00 | 2 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 514.00 | | 469 393.00 | 503 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 854.00 | | 64 095.00 | 114 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 379.00 | 245 946.00 | 137 662.00 | 259 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 318.00 | 45 682.00 | 82 000.00 | 36 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 992.00 | 17 712.00 | | 68 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 568.00 | 182 952.00 | 55 660.00 | 154 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 994.00 | 1 881.00 | | 10 994.00 |
6T Sur comptes clients | 116 321.00 | 80 660.00 | 101 500.00 | 116 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 562.00 | 80 660.00 | 101 500.00 | 121 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 556.00 | 82 541.00 | 101 500.00 | 132 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 541.00 | 101 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 509.00 | 852 509.00 | | 852 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 345.00 | 220 345.00 | | 220 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
UX Autres créances clients | 955 317.00 | 955 317.00 | | 955 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VC Groupe et associés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 690.00 | 327 317.00 | 1 795 468.00 | 2 356 690.00 |
VI Groupe et associés | 738 908.00 | 738 908.00 | | 738 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 892.00 | 231 892.00 | | 231 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 316.00 | 1 473 369.00 | 178 949.00 | 1 652 316.00 |
VW T.V.A. | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 950.00 | 2 566 577.00 | 1 795 468.00 | 4 595 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |