| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 000.00 | 36 318.00 | 45 682.00 | 82 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 970.00 | 68 992.00 | 22 978.00 | 91 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 000.00 | | 2 129 000.00 | 2 129 000.00 |
AP Constructions | 77 306.00 | 7 640.00 | 69 666.00 | 77 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 724.00 | 33 735.00 | 4 989.00 | 38 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 765.00 | 113 193.00 | 273 572.00 | 386 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 338.00 | 259 878.00 | 2 661 460.00 | 2 921 338.00 |
BT Marchandises | 1 775 294.00 | | 1 775 294.00 | 1 775 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 123.00 | 116 321.00 | 752 802.00 | 869 123.00 |
BZ Autres créances | 420 124.00 | 5 241.00 | 414 884.00 | 420 124.00 |
CF Disponibilités | 537 513.00 | | 537 513.00 | 537 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 816.00 | 121 562.00 | 3 624 254.00 | 3 745 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 154.00 | 381 440.00 | 6 285 714.00 | 6 667 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 476.00 | | | 1 628 476.00 |
DH Report à nouveau | | -11 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 108.00 | 1 640 139.00 | | 524 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 584.00 | 2 291 477.00 | | 2 815 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 994.00 | 6 947.00 | | 10 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 994.00 | 6 947.00 | | 10 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 008.00 | | | 1 590 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 711.00 | 596 237.00 | | 705 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 179.00 | 1 079 946.00 | | 490 179.00 |
EA Autres dettes | 673 238.00 | 752 128.00 | | 673 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 136.00 | 2 464 928.00 | | 3 459 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 714.00 | 4 763 351.00 | | 6 285 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 640.00 | 617 889.00 | 8 361 529.00 | 7 743 640.00 |
FG Production vendue services | 38 054.00 | 2 085.00 | 40 139.00 | 38 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 694.00 | 619 974.00 | 8 401 668.00 | 7 781 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 46 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 22 548.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 22 548.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 375.00 | 8 254.00 | | 34 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 3 990.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 239.00 | 12 244.00 | | 36 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 191.00 | 10 304.00 | | -33 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 570.00 | 751 571.00 | | 237 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 057.00 | 8 133 507.00 | | 8 519 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 949.00 | 6 493 367.00 | | 7 994 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 108.00 | 1 640 139.00 | | 524 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 912.00 | | 2 002 426.00 | 918 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 79 000.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 167.00 | | 1 593 803.00 | 627 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 499.00 | | 265 015.00 | 238 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 246.00 | | 64 608.00 | 50 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 830.00 | 131 048.00 | | 128 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016.00 | 35 301.00 | | 1 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 895.00 | 17 098.00 | | 51 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | 78 649.00 | | 75 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 947.00 | 4 047.00 | | 6 947.00 |
6T Sur comptes clients | 63 753.00 | 86 716.00 | 34 148.00 | 63 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 994.00 | 86 716.00 | 34 148.00 | 68 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 941.00 | 90 763.00 | 34 148.00 | 75 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 900.00 | 34 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 711.00 | 705 711.00 | | 705 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UX Autres créances clients | 869 123.00 | | | 869 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VC Groupe et associés | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 008.00 | 178 496.00 | 1 411 512.00 | 1 590 008.00 |
VI Groupe et associés | 665 295.00 | 665 295.00 | | 665 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 030.00 | | | 265 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 864.00 | 1 547 864.00 | | 1 547 864.00 |
VW T.V.A. | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 136.00 | 2 047 624.00 | 1 411 512.00 | 3 459 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |