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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 197.00 | 63 643.00 | 8 554.00 | 72 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 000.00 | | 2 987 000.00 | 2 987 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 493.00 | | 377 493.00 | 377 493.00 |
AP Constructions | 448 444.00 | 113 060.00 | 335 384.00 | 448 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 696.00 | 103 175.00 | 44 521.00 | 147 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 600.00 | 378 179.00 | 550 422.00 | 928 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 606.00 | 658 057.00 | 4 496 549.00 | 5 154 606.00 |
BT Marchandises | 3 133 893.00 | 56 551.00 | 3 077 342.00 | 3 133 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 486.00 | 90 111.00 | 991 375.00 | 1 081 486.00 |
BZ Autres créances | 97 109.00 | 5 241.00 | 91 868.00 | 97 109.00 |
CF Disponibilités | 3 309 674.00 | | 3 309 674.00 | 3 309 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 731.00 | 151 903.00 | 7 763 828.00 | 7 915 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 337.00 | 809 959.00 | 12 260 378.00 | 13 070 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 885 374.00 | 2 335 285.00 | | 2 885 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 015.00 | 550 088.00 | | 624 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 838.00 | 30 614.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 226.00 | 3 578 988.00 | | 4 198 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 495.00 | 20 845.00 | | 23 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 495.00 | 20 845.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 129.00 | 2 041 321.00 | | 4 979 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 434.00 | 139 138.00 | | 116 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 151.00 | 464 727.00 | | 1 195 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 531.00 | 779 725.00 | | 839 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 609.00 | 46 135.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 831 801.00 | 886 904.00 | | 831 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 656.00 | 4 357 949.00 | | 8 038 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 378.00 | 7 957 782.00 | | 12 260 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 586 959.00 | 802 824.00 | 11 389 782.00 | 10 586 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 342.00 | 1 065.00 | 2 407.00 | 1 342.00 |
FG Production vendue services | 353 104.00 | 2 205.00 | 355 309.00 | 353 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 404.00 | 806 094.00 | 11 747 498.00 | 10 941 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 809 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 118.00 | 12 945.00 | | 42 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776.00 | 3 036.00 | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 894.00 | 15 981.00 | | 46 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 547.00 | 210 378.00 | | 19 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 547.00 | 286 519.00 | | 19 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 347.00 | -270 538.00 | | 27 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 280.00 | 228 879.00 | | 219 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856 677.00 | 11 048 366.00 | | 11 856 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 662.00 | 10 498 278.00 | | 11 232 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 015.00 | 550 088.00 | | 624 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 795.00 | | 706 810.00 | 4 447 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 468.00 | | 371 222.00 | 3 065 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 898.00 | | 322 842.00 | 1 201 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 429.00 | | 12 746.00 | 180 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 330.00 | 247 727.00 | | 410 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 166.00 | 8 476.00 | | 55 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 163.00 | 239 250.00 | | 355 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 845.00 | 2 650.00 | | 20 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 386.00 | 33 144.00 | 46 419.00 | 103 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 627.00 | 89 695.00 | 46 419.00 | 108 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 472.00 | 92 345.00 | 46 419.00 | 129 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 345.00 | 46 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
UX Autres créances clients | 982 599.00 | 982 599.00 | | 982 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
VB T. V. A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 129.00 | 2 891 305.00 | 2 087 824.00 | 4 979 129.00 |
VI Groupe et associés | 801 596.00 | 801 596.00 | | 801 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 340.00 | 1 472 164.00 | 193 176.00 | 1 665 340.00 |
VW T.V.A. | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 656.00 | 5 935 832.00 | 2 102 824.00 | 8 038 656.00 |