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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 468.00 | 55 166.00 | 13 302.00 | 68 468.00 |
AH Fonds commercial | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 374 236.00 | 60 739.00 | 313 497.00 | 374 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 186.00 | 76 765.00 | 36 420.00 | 113 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 477.00 | 217 659.00 | 496 817.00 | 714 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 795.00 | 410 330.00 | 4 037 466.00 | 4 447 795.00 |
BT Marchandises | 2 512 523.00 | | 2 512 523.00 | 2 512 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 611.00 | 103 386.00 | 712 225.00 | 815 611.00 |
BZ Autres créances | 59 104.00 | 5 241.00 | 53 863.00 | 59 104.00 |
CF Disponibilités | 462 193.00 | | 462 193.00 | 462 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 142.00 | | 173 142.00 | 173 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 943.00 | 108 627.00 | 3 920 316.00 | 4 028 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 738.00 | 518 956.00 | 7 957 782.00 | 8 476 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 285.00 | 2 152 584.00 | | 2 335 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 088.00 | 182 701.00 | | 550 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 988.00 | 2 998 285.00 | | 3 578 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 845.00 | 12 875.00 | | 20 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 845.00 | 12 875.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 321.00 | 2 356 690.00 | | 2 041 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 727.00 | 852 509.00 | | 464 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 725.00 | 616 083.00 | | 779 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 886 904.00 | 770 668.00 | | 886 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 949.00 | 4 595 950.00 | | 4 357 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 782.00 | 7 607 110.00 | | 7 957 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 935 913.00 | 912 894.00 | 10 848 808.00 | 9 935 913.00 |
FG Production vendue services | 70 266.00 | 2 685.00 | 72 951.00 | 70 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 180.00 | 915 579.00 | 10 921 759.00 | 10 006 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 37 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 945.00 | 7 587.00 | | 12 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 981.00 | 7 587.00 | | 15 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 378.00 | 20 620.00 | | 210 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 867.00 | 77 517.00 | | 75 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 519.00 | 98 137.00 | | 286 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 538.00 | -90 550.00 | | -270 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 879.00 | 43 680.00 | | 228 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 366.00 | 9 572 473.00 | | 11 048 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 278.00 | 9 389 772.00 | | 10 498 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 088.00 | 182 701.00 | | 550 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 234.00 | | 532 271.00 | 4 210 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 468.00 | 180 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 709.00 | 4 447 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 650.00 | 3 065 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 591.00 | 1 201 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114 038.00 | | 5 080.00 | 3 114 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 247.00 | | 481 242.00 | 917 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 949.00 | | 45 949.00 | 178 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 164.00 | 292 131.00 | 249 966.00 | 368 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 705.00 | 21 836.00 | 53 375.00 | 86 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 460.00 | 270 295.00 | 196 591.00 | 281 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 875.00 | 7 970.00 | | 12 875.00 |
6T Sur comptes clients | 129 012.00 | 71 323.00 | 96 949.00 | 129 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 253.00 | 71 323.00 | 96 949.00 | 134 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 128.00 | 79 293.00 | 96 949.00 | 147 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 727.00 | 464 727.00 | | 464 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
UX Autres créances clients | 699 576.00 | 699 576.00 | | 699 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 321.00 | 463 928.00 | 1 529 393.00 | 2 041 321.00 |
VI Groupe et associés | 841 506.00 | 841 506.00 | | 841 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 771.00 | 1 039 342.00 | 180 429.00 | 1 219 771.00 |
VW T.V.A. | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 949.00 | 2 780 556.00 | 1 529 393.00 | 4 357 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |