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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 38 022.00 | 9 121.00 | 47 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 144.00 | 38 022.00 | 49 121.00 | 87 144.00 |
BT Marchandises | 487 377.00 | | 487 377.00 | 487 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 138.00 | 5 165.00 | 34 972.00 | 40 138.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 285.00 | 5 165.00 | 641 120.00 | 646 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 430.00 | 43 188.00 | 690 242.00 | 733 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 328 601.00 | | | 328 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 242.00 | | | 690 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 182.00 | | | 240 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 587.00 | | 1 066 587.00 | 1 066 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 587.00 | | 1 066 587.00 | 1 066 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 232.00 | | | 1 076 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 645.00 | | | 1 042 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 796.00 | | 1 098.00 | 88 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 87 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 47 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 796.00 | | 1 098.00 | 48 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 815.00 | 6 957.00 | 2 750.00 | 33 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 815.00 | 6 957.00 | 2 750.00 | 33 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 459.00 | 12 000.00 | 67 219.00 | 133 459.00 |
UX Autres créances clients | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 640.00 | 240 182.00 | 67 219.00 | 361 640.00 |