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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 42 896.00 | 6 147.00 | 49 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 044.00 | 42 896.00 | 46 147.00 | 89 044.00 |
BT Marchandises | 478 398.00 | | 478 398.00 | 478 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 680.00 | 3 915.00 | 44 764.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 012.00 | 3 915.00 | 596 096.00 | 600 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 057.00 | 46 812.00 | 642 244.00 | 689 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 801.00 | | | 319 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 331 174.00 | | | 331 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
EA Autres dettes | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 244.00 | | | 642 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 824.00 | | 960 824.00 | 960 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 824.00 | | 960 824.00 | 960 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 185.00 | | | 962 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 612.00 | | | 959 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 144.00 | | 1 900.00 | 87 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 144.00 | | 1 900.00 | 47 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 022.00 | 4 874.00 | | 38 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 022.00 | 4 874.00 | | 38 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 165.00 | | 1 250.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | 1 250.00 | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 165.00 | | 1 250.00 | 5 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |